本文介绍如何使用 Xero 的 CSV 发票导入功能，将 TruTrip 生成的汇总发票 CSV 文件上传到 Xero。
此工作流程通常适用于希望每个账单周期生成一张合并发票，而不是多张单独预订发票的财务团队。
在继续之前，请务必阅读汇总发票的工作原理？和了解汇总发票文件
您可以根据您的会计偏好，选择简单的汇总发票或详细的明细发票。
生成汇总发票时，您接收：
- 汇总发票 PDF
- 一个或多个 CSV 文件
- 所有底层预订级别发票的链接
如果您有多个发票配置文件或付款方式，您将收到多个汇总发票。
步骤 1：设置您的汇总发票
启用后，您将在每个周期结束时自动收到包含汇总发票 PDF 和 CSV 文件的电子邮件。
步骤 2：了解可用的 CSV 文件
TruTrip 提供专为不同会计需求设计的 CSV 文件。
我们通常建议按类别使用汇总发票。
- 每行对应一个预订类别（票价、税费、服务费）。费用）
- 非常适合详细会计核算和明细项目导入
- 如果您希望按类别查看成本，推荐使用
步骤 3：选择您的 Xero 导入方法
有两种支持的方法可以将 TruTrip 汇总发票导入 Xero。
选项 A：汇总级别发票（最快）
如果您需要：
- 每张汇总发票对应一张 Xero 发票
- 单个总金额
- 设置最少，对账最快
这使用 Xero 的汇总发票导入模板，该模板需要以下必填列：
- 联系人姓名
- 电子邮件地址
- 邮政信箱地址1
- 邮政信箱地址2
- POAddressLine3
- POAddressLine4
- POCity
- PORegion
- 邮政邮政编码
- 邮政国家/地区
- 发票编号
- 参考编号
- 发票日期
- 到期日
- 总计
所有账户代码、税费和明细均保留在 TruTrip 中。
选项 B：明细发票
如果您需要：
- 按票价、税费和手续费列出完整明细
- 每张发票可包含多个行项目
- 映射到特定账户代码和税率
关键规则：
- 所有具有相同发票编号的行合并为一张 Xero 发票
- 账户代码和税型必须已存在于 Xero 中
- 请勿更改列名或顺序
步骤 4：导入到 Xero
- 在 Xero 中，转到“业务”>“发票”>“导入
- 选择正确的导入类型（发票或账单）
- 上传您的 CSV 文件
- 审核并确认
大多数财务团队会将汇总发票作为草稿导入以供审核。
示例文件
使用此信息了解 TruTrip 的原始导出数据。
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