Artikel ini menjelaskan cara mengambil file CSV Faktur Konsolidasi yang dihasilkan oleh TruTrip dan mengunggahnya ke Xero menggunakan impor faktur CSV Xero.
Alur kerja ini umumnya digunakan oleh tim keuangan yang menginginkan satu faktur konsolidasi per periode penagihan, bukan banyak faktur pemesanan individual.
Sebelum melanjutkan, pastikan Anda telah membaca Bagaimana cara kerja faktur konsolidasi? dan Memahami file faktur konsolidasi
Anda dapat memilih antara faktur tingkat ringkasan sederhana atau faktur item baris terperinci tergantung pada preferensi akuntansi Anda.
Ketika Faktur Konsolidasi Faktur dibuat, Anda akan menerima:
- PDF Faktur Konsolidasi
- Satu atau lebih file CSV
- Tautan ke semua faktur tingkat pemesanan yang mendasarinya
Jika Anda memiliki beberapa profil faktur atau metode pembayaran, Anda akan menerima beberapa Faktur Konsolidasi.
Langkah 1: Siapkan jadwal Faktur Konsolidasi Anda
- Buka Pengaturan Perusahaan > Faktur Konsolidasi.
- Buat jadwal Faktur Konsolidasi.
- Konfigurasi: Periode penagihan, Profil faktur, Metode pembayaran, Penerima keuangan
Setelah diaktifkan, Anda akan secara otomatis menerima email dengan file PDF dan CSV Faktur Konsolidasi di akhir setiap periode.
Langkah 2: Pahami file CSV yang tersedia
TruTrip menyediakan CSV yang dirancang untuk berbagai kebutuhan akuntansi.
Kami biasanya merekomendasikan penggunaan Faktur Konsolidasi per kategori
- Satu baris per kategori pemesanan (tarif, pajak, biaya layanan)
- Ideal untuk akuntansi terperinci dan impor item baris
- Direkomendasikan jika Anda menginginkan visibilitas biaya berdasarkan kategori
Langkah 3: Pilih metode impor Xero Anda
Ada dua cara yang didukung untuk mengimpor Faktur Konsolidasi TruTrip ke Xero.
Opsi A: Faktur tingkat konsolidasi (tercepat)
Gunakan ini jika Anda mau:
- Satu faktur Xero per Faktur Konsolidasi
- Jumlah total tunggal
- Pengaturan minimal dan rekonsiliasi tercepat
Ini menggunakan template impor faktur konsolidasi Xero, yang memerlukan kolom wajib berikut:
- Nama Kontak
- Alamat Email
- Alamat PO Baris 1
- Alamat PO Baris 2
- POAddressLine3
- POAddressLine4
- POCity
- PORegion
- Kode Pos PO
- Negara PO
- Nomor Faktur
- Referensi
- Tanggal Faktur
- Tanggal Jatuh Tempo
- Total
Semua kode akun, pajak, dan rincian tetap ada di TruTrip.
Opsi B: Faktur item baris (rinci)
Gunakan ini jika Anda ingin:
- Rincian lengkap berdasarkan tarif, pajak, dan biaya
- Beberapa item baris per faktur
- Pemetaan ke kode akun dan tarif pajak tertentu
Aturan utama:
- Semua baris dengan Nomor Faktur yang sama menjadi satu Xero faktur
- Kode Akun dan Jenis Pajak harus sudah ada di Xero
- Jangan ubah nama atau urutan kolom
Langkah 4: Impor ke Xero
- Di Xero, buka Bisnis > Faktur > Impor
- Pilih jenis impor yang tepat (Faktur atau Tagihan)
- Unggah CSV Anda
- Tinjau dan konfirmasi
Sebagian besar tim keuangan mengimpor Faktur Konsolidasi sebagai draf untuk ditinjau.
Contoh file
- Faktur Konsolidasi (TruTrip)
- Templat Xero yang telah diisi (Tingkat Ringkasan) - Opsi A
- Templat Xero diisi (Item baris) - Opsi B
Gunakan ini untuk memahami ekspor mentah dari TruTrip.
⚠️ This article has been automatically translated from English. If there are any differences or inconsistencies, please refer to the English version as the most up-to-date source.