Artikel ini menerangkan cara mengambil fail CSV Invois Terpadu yang dijana oleh TruTrip dan memuat naiknya ke dalam Xero menggunakan import invois CSV Xero.
Aliran kerja ini biasanya digunakan oleh pasukan kewangan yang mahukan satu invois terpadu setiap tempoh pengebilan dan bukannya banyak invois tempahan individu.
Sebelum anda meneruskan, sila pastikan anda membaca Bagaimanakah invois terpadu berfungsi? dan Memahami fail invois terpadu
Anda boleh memilih antara invois peringkat ringkasan mudah atau invois item baris terperinci bergantung pada pilihan perakaunan anda.
Apabila Invois Terpadu dijana, anda terima:
- PDF Invois Tergabung
- Satu atau lebih fail CSV
- Pautan ke semua invois peringkat tempahan asas
Jika anda mempunyai berbilang profil invois atau kaedah pembayaran, anda akan menerima berbilang Invois Tergabung.
Langkah 1: Sediakan Invois Tergabung anda jadual
- Pergi ke Tetapan Syarikat > Invois Tergabung.
- Cipta jadual Invois Tergabung.
- Konfigurasikan: Tempoh invois, Profil invois, Kaedah pembayaran, Penerima kewangan
Setelah diaktifkan, anda akan menerima e-mel secara automatik dengan fail PDF dan CSV Invois Tergabung pada akhir setiap tempoh.
Langkah 2: Fahami fail CSV yang tersedia
TruTrip menyediakan CSV yang direka untuk keperluan perakaunan yang berbeza.
Kami biasanya mengesyorkan penggunaan Invois Tergabung bagi setiap kategori
- Satu baris bagi setiap kategori tempahan (tambang, cukai, perkhidmatan yuran)
- Sesuai untuk perakaunan terperinci dan import item baris
- Disyorkan jika anda mahukan keterlihatan kos mengikut kategori
Langkah 3: Pilih kaedah import Xero anda
Terdapat dua cara yang disokong untuk mengimport Invois Terkonsolidasi TruTrip ke dalam Xero.
Pilihan A: Invois peringkat terkonsolidasi (terpantas)
Gunakan ini jika anda mahu:
- Satu invois Xero bagi setiap Invois Disatukan
- Satu jumlah keseluruhan
- Persediaan minimum dan penyelarasan terpantas
Ini menggunakan templat import invois disatukan Xero, yang memerlukan lajur mandatori berikut:
- Nama Kenalan
- Alamat E-mel
- Talian Alamat PO1
- Talian Alamat PO2
- POAddressLine3
- POAddressLine4
- POCity
- PORregion
- Kod Pos
- Negara PO
- Nombor Invois
- Rujukan
- Tarikh Invois
- Tarikh Akhir
- Jumlah
Semua kod akaun, cukai dan pecahan kekal dalam TruTrip.
Pilihan B: Invois item baris (terperinci)
Gunakan ini jika anda mahu:
- Pecahan penuh mengikut tambang, cukai dan yuran
- Pelbagai item baris setiap invois
- Pemetaan kepada kod akaun dan kadar cukai tertentu
Peraturan utama:
- Semua baris dengan Nombor Invois yang sama menjadi satu invois Xero
- Kod Akaun dan Jenis Cukai mesti wujud dalam Xero
- Jangan ubah nama lajur atau pesanan
Langkah 4: Import ke dalam Xero
- Dalam Xero, pergi ke Perniagaan > Invois > Import
- Pilih jenis import yang betul (Invois atau Bil)
- Muat naik CSV anda
- Semak dan sahkan
Kebanyakan pasukan kewangan mengimport Invois Tergabung sebagai draf untuk semakan.
Contoh fail
- Invois Disatukan (TruTrip)
- Templat Xero telah diisi (Tahap Ringkasan) - Pilihan A
- Templat Xero telah diisi (Item baris) - Pilihan B
Gunakan ini untuk memahami eksport mentah daripada TruTrip.
⚠️ This article has been automatically translated from English. If there are any differences or inconsistencies, please refer to the English version as the most up-to-date source.