Artikel ini menerangkan cara mengambil fail CSV Invois Ringkasan yang dijana oleh TruTrip dan memuat naiknya ke dalam Xero menggunakan import invois CSV Xero.
Aliran kerja ini biasanya digunakan oleh pasukan kewangan yang mahukan satu invois gabungan setiap tempoh pengebilan dan bukannya banyak invois tempahan individu.
Sebelum anda meneruskan, sila pastikan anda membaca Bagaimanakah invois ringkasan berfungsi? dan Memahami fail invois ringkasan
Anda boleh memilih antara invois peringkat ringkasan mudah atau invois item baris terperinci bergantung pada pilihan perakaunan anda.
Apabila Invois Ringkasan dijana, anda akan menerima:
- PDF Invois Ringkasan
- Satu atau lebih fail CSV
- Pautan ke semua invois peringkat tempahan asas
Jika anda mempunyai berbilang profil invois atau kaedah pembayaran, anda akan menerima berbilang Invois Ringkasan.
Langkah 1: Sediakan jadual Invois Ringkasan anda
- Pergi ke Tetapan Syarikat > Ringkasan Invois.
- Cipta jadual Ringkasan Invois.
- Konfigurasikan: Tempoh invois, Profil invois, Kaedah pembayaran, Penerima kewangan
Setelah diaktifkan, anda akan menerima e-mel secara automatik dengan fail PDF dan CSV Invois Ringkasan pada akhir setiap tempoh.
Langkah 2: Fahami fail CSV yang tersedia
TruTrip menyediakan CSV yang direka untuk keperluan perakaunan yang berbeza.
Kami biasanya mengesyorkan penggunaan Invois Ringkasan setiap kategori
- Satu baris setiap kategori tempahan (tambang, cukai, yuran perkhidmatan)
- Sesuai untuk perakaunan terperinci dan import item baris
- Disyorkan jika anda mahukan keterlihatan kos mengikut kategori
Langkah 3: Pilih kaedah import Xero anda
Terdapat dua cara yang disokong untuk mengimport Invois Ringkasan TruTrip ke dalam Xero.
Pilihan A: Invois peringkat ringkasan (terpantas)
Gunakan ini jika anda mahu:
- Satu invois Xero bagi setiap Invois Ringkasan
- Satu jumlah keseluruhan
- Persediaan minimum dan penyelarasan terpantas
Ini menggunakan templat import invois ringkasan Xero, yang memerlukan lajur mandatori berikut:
- Nama Kenalan
- Alamat E-mel
- Talian Alamat PO1
- Talian Alamat PO2
- POAddressLine3
- POAddressLine4
- POCity
- PORregion
- Kod Pos
- Negara PO
- Nombor Invois
- Rujukan
- Tarikh Invois
- Tarikh Akhir
- Jumlah
Semua kod akaun, cukai dan pecahan kekal dalam TruTrip.
Pilihan B: Invois item baris (terperinci)
Gunakan ini jika anda mahu:
- Pecahan penuh mengikut tambang, cukai dan yuran
- Pelbagai item baris setiap invois
- Pemetaan kepada kod akaun dan kadar cukai tertentu
Peraturan utama:
- Semua baris dengan Nombor Invois yang sama menjadi satu invois Xero
- Kod Akaun dan Jenis Cukai mesti wujud dalam Xero
- Jangan ubah nama lajur atau pesanan
Langkah 4: Import ke dalam Xero
- Dalam Xero, pergi ke Perniagaan > Invois > Import
- Pilih jenis import yang betul (Invois atau Bil)
- Muat naik CSV anda
- Semak dan sahkan
Kebanyakan pasukan kewangan mengimport Invois Ringkasan sebagai draf untuk semakan.
Contoh fail
- Ringkasan Invois (TruTrip)
- Templat Xero telah diisi (Tahap Ringkasan) - Pilihan A
- Templat Xero telah diisi (Item baris) - Pilihan B
Gunakan ini untuk memahami eksport mentah daripada TruTrip.
⚠️ This article has been automatically translated from English. If there are any differences or inconsistencies, please refer to the English version as the most up-to-date source.